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鑫元中短债D 021163
债券型-中短债 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1983累计 1.1983净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1983 | 1.1983 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1979 | 1.1979 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1978 | 1.1978 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1975 | 1.1975 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1976 | 1.1976 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1974 | 1.1974 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1972 | 1.1972 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1971 | 1.1971 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1969 | 1.1969 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1968 | 1.1968 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1965 | 1.1965 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1964 | 1.1964 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1963 | 1.1963 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1962 | 1.1962 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1961 | 1.1961 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1959 | 1.1959 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1958 | 1.1958 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1957 | 1.1957 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。