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天弘北证50成份指数发起C 021162
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 张戈 · 跟踪 北证50成份指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8618累计 0.8618净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8618 | 0.8618 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8644 | 0.8644 | −2.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8852 | 0.8852 | +2.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8648 | 0.8648 | −2.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8871 | 0.8871 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8812 | 0.8812 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8765 | 0.8765 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9002 | 0.9002 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9153 | 0.9153 | +2.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8932 | 0.8932 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9024 | 0.9024 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8912 | 0.8912 | +1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8763 | 0.8763 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8879 | 0.8879 | +1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8783 | 0.8783 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8730 | 0.8730 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8795 | 0.8795 | −2.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9001 | 0.9001 | −2.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9248 | 0.9248 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9284 | 0.9284 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。