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华安鼎益债券E 021158
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 郑如熙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1562累计 1.1822净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1562 | 1.1822 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1560 | 1.1820 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1552 | 1.1812 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1548 | 1.1808 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1547 | 1.1807 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1552 | 1.1812 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1546 | 1.1806 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1547 | 1.1807 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1542 | 1.1802 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1541 | 1.1801 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1537 | 1.1797 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1533 | 1.1793 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1528 | 1.1788 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1527 | 1.1787 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1524 | 1.1784 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1523 | 1.1783 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1521 | 1.1781 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1522 | 1.1782 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1523 | 1.1783 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1521 | 1.1781 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。