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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 021156
指数型-固收 · 华安基金 · 基金经理 周舒展 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1397累计 1.1867净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1397 | 1.1867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1396 | 1.1866 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1392 | 1.1862 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1391 | 1.1861 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1392 | 1.1862 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1395 | 1.1865 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1389 | 1.1859 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1386 | 1.1856 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1384 | 1.1854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1383 | 1.1853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1382 | 1.1852 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1381 | 1.1851 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1380 | 1.1850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1379 | 1.1849 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1378 | 1.1848 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1377 | 1.1847 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1376 | 1.1846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1375 | 1.1845 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1376 | 1.1846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1375 | 1.1845 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。