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鹏华中短债3个月定开债券E 021154
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、王中兴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.0558净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0413 | 1.0558 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0410 | 1.0555 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0413 | 1.0558 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0398 | 1.0543 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0389 | 1.0534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0390 | 1.0535 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0466 | 1.0527 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0468 | 1.0529 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0466 | 1.0527 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0461 | 1.0522 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0457 | 1.0518 | +0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0455 | 1.0516 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0456 | 1.0517 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0454 | 1.0515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0453 | 1.0514 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0451 | 1.0512 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0445 | 1.0506 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0446 | 1.0507 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0446 | 1.0507 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0446 | 1.0507 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。