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南方集利18个月持有债券E 021153
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 何康申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1935累计 1.2035净值日期 2025-06-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1935 | 1.2035 | +0.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 1.1932 | 1.2032 | +0.18% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 1.1910 | 1.2010 | −0.17% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-28 | 1.1930 | 1.2030 | −0.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-27 | 1.1933 | 1.2033 | −0.05% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-26 | 1.1939 | 1.2039 | +0.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-23 | 1.1936 | 1.2036 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-22 | 1.1936 | 1.2036 | +0.01% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-21 | 1.1935 | 1.2035 | −0.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-20 | 1.1938 | 1.2038 | +0.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-19 | 1.1935 | 1.2035 | +0.08% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-16 | 1.1926 | 1.2026 | −0.05% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-15 | 1.1932 | 1.2032 | +0.02% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-14 | 1.1930 | 1.2030 | −0.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-13 | 1.1933 | 1.2033 | +0.08% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-05-12 | 1.1923 | 1.2023 | −0.38% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2025-05-09 | 1.1969 | 1.2069 | +0.01% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2025-05-08 | 1.1968 | 1.2068 | +0.13% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2025-05-07 | 1.1953 | 1.2053 | −0.16% | 限制大额申购 | 封闭期 |
| 2025-05-06 | 1.1972 | 1.2072 | +0.14% | 限制大额申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。