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易方达高等级信用债债券D 021144
债券型-信用债 · 易方达基金 · 基金经理 胡剑、王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2619累计 1.2619净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2619 | 1.2619 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2613 | 1.2613 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2602 | 1.2602 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2598 | 1.2598 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2584 | 1.2584 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2574 | 1.2574 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2587 | 1.2587 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2572 | 1.2572 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2579 | 1.2579 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2565 | 1.2565 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2563 | 1.2563 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2555 | 1.2555 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2548 | 1.2548 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2544 | 1.2544 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2541 | 1.2541 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2540 | 1.2540 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2537 | 1.2537 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2536 | 1.2536 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。