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华夏港股通央企红利ETF联接A 021142
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4364累计 1.4364净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4364 | 1.4364 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4635 | 1.4635 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4629 | 1.4629 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4508 | 1.4508 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4440 | 1.4440 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4303 | 1.4303 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4295 | 1.4295 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4228 | 1.4228 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4277 | 1.4277 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4289 | 1.4289 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4210 | 1.4210 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4294 | 1.4294 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4424 | 1.4424 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4264 | 1.4264 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4358 | 1.4358 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4377 | 1.4377 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4349 | 1.4349 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4492 | 1.4492 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4496 | 1.4496 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4579 | 1.4579 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。