返回基金中心
上银政策性金融债债券C 021139
债券型-利率债 · 上银基金 · 基金经理 陈芳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0554累计 1.1994净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0554 | 1.1994 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0545 | 1.1985 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0548 | 1.1988 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0565 | 1.2005 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0550 | 1.1990 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0556 | 1.1996 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0544 | 1.1984 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0543 | 1.1983 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0536 | 1.1976 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0531 | 1.1971 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0523 | 1.1963 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0521 | 1.1961 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0518 | 1.1958 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0515 | 1.1955 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0515 | 1.1955 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0519 | 1.1959 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0522 | 1.1962 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0521 | 1.1961 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0524 | 1.1964 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0522 | 1.1962 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。