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上银中债1-3年国开行债券指数C 021138
指数型-固收 · 上银基金 · 基金经理 许佳、沈丹莹 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0862累计 1.1222净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0862 | 1.1222 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0861 | 1.1221 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0849 | 1.1209 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0844 | 1.1204 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0844 | 1.1204 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0857 | 1.1217 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0845 | 1.1205 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0849 | 1.1209 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0839 | 1.1199 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0839 | 1.1199 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0834 | 1.1194 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0830 | 1.1190 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0823 | 1.1183 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0824 | 1.1184 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0822 | 1.1182 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0819 | 1.1179 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0821 | 1.1181 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0824 | 1.1184 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0826 | 1.1186 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0825 | 1.1185 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。