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广发集享债券C 021137
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 吴敌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0700累计 1.0700净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0700 | 1.0700 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0684 | 1.0684 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0688 | 1.0688 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0705 | 1.0705 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0759 | 1.0759 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0797 | 1.0797 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0758 | 1.0758 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0861 | 1.0861 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0879 | 1.0879 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0876 | 1.0876 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0891 | 1.0891 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0872 | 1.0872 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0807 | 1.0807 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0805 | 1.0805 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0749 | 1.0749 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0737 | 1.0737 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0760 | 1.0760 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0763 | 1.0763 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0783 | 1.0783 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0774 | 1.0774 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。