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宏利活期友货币E 021134
货币型-普通货币 · 宏利基金 · 基金经理 周丹娜、沈乔旸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2560 | 0.9440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.2564 | 0.9460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2586 | 0.9480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2598 | 0.9490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2513 | 0.9500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5195 | 0.9550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2606 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2591 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8287 | 0.9580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2631 | 0.9580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2587 | 0.9470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2423 | 0.9380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7366 | 0.9400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3271 | 0.9330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2439 | 0.9360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2415 | 0.9330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2453 | 0.9320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4833 | 0.9290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2405 | 0.9260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3316 | 0.9250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。