返回基金中心
信澳鑫安债券(LOF)C 021130
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 宋加旺、杨彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0020累计 1.0540净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0020 | 1.0540 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0010 | 1.0530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0010 | 1.0530 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0020 | 1.0540 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0000 | 1.0520 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9990 | 1.0510 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9970 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9970 | 1.0490 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9990 | 1.0510 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0030 | 1.0550 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0040 | 1.0560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0040 | 1.0560 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0030 | 1.0550 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0010 | 1.0530 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0050 | 1.0570 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0040 | 1.0560 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0050 | 1.0570 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0060 | 1.0580 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0110 | 1.0630 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0130 | 1.0650 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。