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恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128
债券型-长债 · 恒越基金 · 基金经理 吴胤希、庄惠惠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0437累计 1.0437净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0437 | 1.0437 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0436 | 1.0436 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0435 | 1.0435 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0434 | 1.0434 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0432 | 1.0432 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0431 | 1.0431 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0430 | 1.0430 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0429 | 1.0429 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0428 | 1.0428 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0427 | 1.0427 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0426 | 1.0426 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0425 | 1.0425 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0424 | 1.0424 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。