返回基金中心
华安鼎丰债券发起式E 021126
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 李邦长申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2316累计 1.2416净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2316 | 1.2416 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2305 | 1.2405 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2300 | 1.2400 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2291 | 1.2391 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2285 | 1.2385 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2284 | 1.2384 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2288 | 1.2388 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2278 | 1.2378 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2281 | 1.2381 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2272 | 1.2372 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2269 | 1.2369 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2260 | 1.2360 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2251 | 1.2351 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2242 | 1.2342 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2239 | 1.2339 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2234 | 1.2334 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2232 | 1.2332 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2230 | 1.2330 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2232 | 1.2332 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2232 | 1.2332 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。