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华安安浦债券E 021124
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 李振宇、倪逸芸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2054累计 1.2104净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2054 | 1.2104 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2047 | 1.2097 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2043 | 1.2093 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2034 | 1.2084 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2030 | 1.2080 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2029 | 1.2079 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2035 | 1.2085 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2028 | 1.2078 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2031 | 1.2081 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2023 | 1.2073 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2022 | 1.2072 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2017 | 1.2067 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2012 | 1.2062 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2005 | 1.2055 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2004 | 1.2054 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2001 | 1.2051 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1997 | 1.2047 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1996 | 1.2046 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1998 | 1.2048 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1999 | 1.2049 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。