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中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119
债券型-中短债 · 中银基金 · 基金经理 白洁、林炎滨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0932累计 1.0932净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0932 | 1.0932 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0928 | 1.0928 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0927 | 1.0927 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0924 | 1.0924 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0922 | 1.0922 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0919 | 1.0919 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0918 | 1.0918 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0915 | 1.0915 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0913 | 1.0913 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0912 | 1.0912 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0911 | 1.0911 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0910 | 1.0910 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0909 | 1.0909 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0908 | 1.0908 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0907 | 1.0907 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0906 | 1.0906 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0905 | 1.0905 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。