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宏利京元宝货币E 021118
货币型-普通货币 · 宏利基金 · 基金经理 周丹娜、沈乔旸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3415 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3427 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6811 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3454 | 1.2600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3436 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3977 | 1.2580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3439 | 1.3000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3531 | 1.2950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4399 | 1.2830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0049 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3346 | 1.2230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3347 | 1.2210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3307 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3324 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6670 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3317 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3318 | 1.2180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3306 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3297 | 1.2210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3318 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。