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博时裕康纯债债券C 021114
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0488累计 1.1487净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0488 | 1.1487 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0477 | 1.1476 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0470 | 1.1469 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0469 | 1.1468 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0478 | 1.1477 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0468 | 1.1467 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0472 | 1.1471 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0465 | 1.1464 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0466 | 1.1465 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0462 | 1.1461 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0458 | 1.1457 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0453 | 1.1452 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0451 | 1.1450 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0448 | 1.1447 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0445 | 1.1444 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0443 | 1.1442 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0444 | 1.1443 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0444 | 1.1443 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0443 | 1.1442 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0443 | 1.1442 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。