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信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111
指数型-固收 · 信达澳亚基金 · 基金经理 赵琳婧 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0345累计 1.0960净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0345 | 1.0960 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0340 | 1.0955 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0340 | 1.0955 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0335 | 1.0950 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0332 | 1.0947 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0328 | 1.0943 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0326 | 1.0941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0326 | 1.0941 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0331 | 1.0946 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0324 | 1.0939 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0323 | 1.0938 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0317 | 1.0932 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0317 | 1.0932 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0315 | 1.0930 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0312 | 1.0927 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0309 | 1.0924 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0308 | 1.0923 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0307 | 1.0922 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0305 | 1.0920 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0304 | 1.0919 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。