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信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110
指数型-固收 · 信达澳亚基金 · 基金经理 赵琳婧 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0237累计 1.0492净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0237 | 1.0492 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0234 | 1.0489 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0230 | 1.0485 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0228 | 1.0483 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0228 | 1.0483 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0233 | 1.0488 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0226 | 1.0481 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0225 | 1.0480 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0219 | 1.0474 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0218 | 1.0473 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0216 | 1.0471 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0214 | 1.0469 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0210 | 1.0465 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0210 | 1.0465 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0208 | 1.0463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0206 | 1.0461 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0205 | 1.0460 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0206 | 1.0461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0207 | 1.0462 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0207 | 1.0462 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。