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国泰海通180天持有债券发起A 021108
债券型-长债 · 国泰海通资管 · 基金经理 刘明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0978累计 1.0978净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0978 | 1.0978 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0976 | 1.0976 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0963 | 1.0963 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0953 | 1.0953 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0955 | 1.0955 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0967 | 1.0967 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0955 | 1.0955 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0959 | 1.0959 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0951 | 1.0951 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0942 | 1.0942 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0935 | 1.0935 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0928 | 1.0928 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0931 | 1.0931 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0928 | 1.0928 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0924 | 1.0924 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0922 | 1.0922 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0927 | 1.0927 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0930 | 1.0930 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。