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宝盈盈悦纯债债券A 021106
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 胡世辉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0164累计 1.0534净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0164 | 1.0534 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0154 | 1.0524 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0161 | 1.0531 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0141 | 1.0511 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0124 | 1.0494 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0125 | 1.0495 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0136 | 1.0506 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0130 | 1.0500 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0130 | 1.0500 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0126 | 1.0496 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0153 | 1.0493 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0151 | 1.0491 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0149 | 1.0489 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0144 | 1.0484 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0144 | 1.0484 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0143 | 1.0483 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0141 | 1.0481 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0140 | 1.0480 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0142 | 1.0482 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0142 | 1.0482 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。