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银华中债0-5年政策性金融债指数 021105
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 阚磊、杨沐阳 · 跟踪 中债-0-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0520累计 1.0760净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0520 | 1.0760 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0514 | 1.0754 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0512 | 1.0752 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0505 | 1.0745 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0502 | 1.0742 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0503 | 1.0743 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0509 | 1.0749 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0502 | 1.0742 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0501 | 1.0741 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0496 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0496 | 1.0736 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0494 | 1.0734 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0492 | 1.0732 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0489 | 1.0729 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0488 | 1.0728 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0486 | 1.0726 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0484 | 1.0724 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0483 | 1.0723 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0484 | 1.0724 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0484 | 1.0724 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。