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国泰北证50成份指数发起A 021101
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8541累计 0.8541净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8541 | 0.8541 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8745 | 0.8745 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8544 | 0.8544 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8766 | 0.8766 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8708 | 0.8708 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8662 | 0.8662 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8895 | 0.8895 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9043 | 0.9043 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8826 | 0.8826 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8917 | 0.8917 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8807 | 0.8807 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8661 | 0.8661 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8775 | 0.8775 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8682 | 0.8682 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8630 | 0.8630 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8731 | 0.8731 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8952 | 0.8952 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9196 | 0.9196 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9232 | 0.9232 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9317 | 0.9317 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。