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博时中证红利ETF发起式联接A 021099
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 唐屹兵 · 跟踪 中证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1458累计 1.1458净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1458 | 1.1458 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1372 | 1.1372 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1254 | 1.1254 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1127 | 1.1127 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1139 | 1.1139 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1196 | 1.1196 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1220 | 1.1220 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1303 | 1.1303 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1300 | 1.1300 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1175 | 1.1175 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1191 | 1.1191 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1247 | 1.1247 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1299 | 1.1299 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1361 | 1.1361 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1383 | 1.1383 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1567 | 1.1567 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1637 | 1.1637 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1516 | 1.1516 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1377 | 1.1377 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1506 | 1.1506 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。