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南方中证创新药产业ETF发起联接C 021098
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红 · 跟踪 中证创新药产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2158累计 1.2158净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2158 | 1.2158 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2298 | 1.2298 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2491 | 1.2491 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2444 | 1.2444 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2887 | 1.2887 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2471 | 1.2471 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2432 | 1.2432 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2438 | 1.2438 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2863 | 1.2863 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2812 | 1.2812 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2847 | 1.2847 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2369 | 1.2369 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2294 | 1.2294 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2234 | 1.2234 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2178 | 1.2178 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2295 | 1.2295 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1943 | 1.1943 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2173 | 1.2173 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2365 | 1.2365 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2542 | 1.2542 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。