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融通增益债券D 021096
债券型-混合一级 · 融通基金 · 基金经理 王超、吴嫣睿紫、江怡龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3335累计 1.4555净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3335 | 1.4555 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3339 | 1.4559 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3323 | 1.4543 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3317 | 1.4537 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3296 | 1.4516 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3281 | 1.4501 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3280 | 1.4500 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3299 | 1.4519 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3281 | 1.4501 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3286 | 1.4506 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3270 | 1.4490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3269 | 1.4489 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3261 | 1.4481 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3259 | 1.4479 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3253 | 1.4473 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3252 | 1.4472 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3249 | 1.4469 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3246 | 1.4466 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3246 | 1.4466 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3247 | 1.4467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。