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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 021093
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 夏浩洋 · 跟踪 中证港股通互联网指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7565累计 0.8140净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7565 | 0.8140 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7585 | 0.8160 | +3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7337 | 0.7912 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7620 | 0.8195 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7578 | 0.8153 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7631 | 0.8206 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7690 | 0.8265 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7713 | 0.8288 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7838 | 0.8413 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7786 | 0.8361 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7673 | 0.8248 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7552 | 0.8127 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7612 | 0.8187 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7681 | 0.8256 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7713 | 0.8288 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7719 | 0.8294 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7696 | 0.8271 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7847 | 0.8422 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7993 | 0.8568 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8048 | 0.8623 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。