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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 021089
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证港股通医药卫生综合港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5984累计 1.5984净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5984 | 1.5984 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5980 | 1.5980 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6794 | 1.6794 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6278 | 1.6278 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6076 | 1.6076 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6126 | 1.6126 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6519 | 1.6519 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6516 | 1.6516 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6595 | 1.6595 | +4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5923 | 1.5923 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5783 | 1.5783 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5577 | 1.5577 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5660 | 1.5660 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5837 | 1.5837 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5348 | 1.5348 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5534 | 1.5534 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5920 | 1.5920 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6190 | 1.6190 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6066 | 1.6066 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6245 | 1.6245 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。