返回基金中心
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 021086
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 国证粮食产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0371累计 1.0371净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0371 | 1.0371 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9992 | 0.9992 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9765 | 0.9765 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9824 | 0.9824 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0112 | 1.0112 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0382 | 1.0382 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0533 | 1.0533 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0597 | 1.0597 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0371 | 1.0371 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0361 | 1.0361 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0121 | 1.0121 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0081 | 1.0081 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0457 | 1.0457 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0790 | 1.0790 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1084 | 1.1084 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1453 | 1.1453 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1393 | 1.1393 | +3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0982 | 1.0982 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0706 | 1.0706 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。