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诺德安鸿C 021076
债券型-长债 · 诺德基金 · 基金经理 赵滔滔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0733累计 1.0733净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0733 | 1.0733 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0726 | 1.0726 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0722 | 1.0722 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0705 | 1.0705 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0701 | 1.0701 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0703 | 1.0703 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0719 | 1.0719 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0708 | 1.0708 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0714 | 1.0714 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0701 | 1.0701 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0700 | 1.0700 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0690 | 1.0690 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0684 | 1.0684 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0678 | 1.0678 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0675 | 1.0675 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0672 | 1.0672 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0674 | 1.0674 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0678 | 1.0678 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0679 | 1.0679 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。