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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 021075
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 中证沪深港黄金产业股票指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3202累计 1.3202净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3202 | 1.3202 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3457 | 1.3457 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3765 | 1.3765 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3614 | 1.3614 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4055 | 1.4055 | +4.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3444 | 1.3444 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3762 | 1.3762 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3561 | 1.3561 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3408 | 1.3408 | −4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4054 | 1.4054 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4618 | 1.4618 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4689 | 1.4689 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4885 | 1.4885 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5148 | 1.5148 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4962 | 1.4962 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5579 | 1.5579 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5085 | 1.5085 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5382 | 1.5382 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5460 | 1.5460 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5915 | 1.5915 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。