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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C 021073
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 中证智选500成长创新策略指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2679累计 1.2679净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2679 | 1.2679 | −2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3024 | 1.3024 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3173 | 1.3173 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3229 | 1.3229 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3495 | 1.3495 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3466 | 1.3466 | −2.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3837 | 1.3837 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3790 | 1.3790 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3732 | 1.3732 | −2.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4060 | 1.4060 | −2.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4395 | 1.4395 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4478 | 1.4478 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4423 | 1.4423 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4304 | 1.4304 | +1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4048 | 1.4048 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4112 | 1.4112 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3952 | 1.3952 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3939 | 1.3939 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3922 | 1.3922 | −1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4178 | 1.4178 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。