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恒生前海恒荣纯债C 021071
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 吕程、李维康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0165累计 1.0165净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0165 | 1.0165 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0160 | 1.0160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0159 | 1.0159 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0153 | 1.0153 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0151 | 1.0151 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0153 | 1.0153 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0159 | 1.0159 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0153 | 1.0153 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0152 | 1.0152 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0148 | 1.0148 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0146 | 1.0146 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0145 | 1.0145 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0142 | 1.0142 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0143 | 1.0143 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0142 | 1.0142 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0140 | 1.0140 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0139 | 1.0139 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0140 | 1.0140 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0141 | 1.0141 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。