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泰康瑞坤纯债债券A 021067
债券型-长债 · 泰康基金 · 基金经理 经惠云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3265累计 1.3265净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3265 | 1.3265 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3228 | 1.3228 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3214 | 1.3214 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3175 | 1.3175 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3150 | 1.3150 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3155 | 1.3155 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3197 | 1.3197 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3170 | 1.3170 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3184 | 1.3184 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3154 | 1.3154 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3144 | 1.3144 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3113 | 1.3113 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3094 | 1.3094 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3078 | 1.3078 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3071 | 1.3071 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3064 | 1.3064 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3055 | 1.3055 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3056 | 1.3056 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3069 | 1.3069 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3078 | 1.3078 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。