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泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065
指数型-固收 · 泰康基金 · 基金经理 吴斯泓 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0516累计 1.0567净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0516 | 1.0567 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0511 | 1.0562 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0509 | 1.0560 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0502 | 1.0553 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0499 | 1.0550 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0500 | 1.0551 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0506 | 1.0557 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0499 | 1.0550 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0498 | 1.0549 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0493 | 1.0544 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0492 | 1.0543 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0490 | 1.0541 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0487 | 1.0538 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0484 | 1.0535 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0484 | 1.0535 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0483 | 1.0534 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0482 | 1.0533 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0481 | 1.0532 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0482 | 1.0533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0482 | 1.0533 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。