返回基金中心
工银瑞升债券C 021064
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0720累计 1.0780净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0720 | 1.0780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0720 | 1.0780 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0713 | 1.0773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0710 | 1.0770 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0701 | 1.0761 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0699 | 1.0759 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0701 | 1.0761 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0709 | 1.0769 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0700 | 1.0760 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0701 | 1.0761 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0695 | 1.0755 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0694 | 1.0754 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0692 | 1.0752 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0690 | 1.0750 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0685 | 1.0745 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0684 | 1.0744 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0682 | 1.0742 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0680 | 1.0740 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0679 | 1.0739 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0681 | 1.0741 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。