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宏利市值优选混合C 021062
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 刘晓晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8017累计 1.8017净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8017 | 1.8017 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7976 | 1.7976 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8149 | 1.8149 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8256 | 1.8256 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8359 | 1.8359 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8416 | 1.8416 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8409 | 1.8409 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8616 | 1.8616 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8465 | 1.8465 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8478 | 1.8478 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8609 | 1.8609 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8870 | 1.8870 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8939 | 1.8939 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8966 | 1.8966 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8754 | 1.8754 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8722 | 1.8722 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8750 | 1.8750 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8798 | 1.8798 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8885 | 1.8885 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8815 | 1.8815 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。