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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 上证科创板生物医药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0650累计 1.0650净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0650 | 1.0650 | −5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1228 | 1.1228 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0979 | 1.0979 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1011 | 1.1011 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1093 | 1.1093 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1530 | 1.1530 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1377 | 1.1377 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1304 | 1.1304 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0906 | 1.0906 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0712 | 1.0712 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0666 | 1.0666 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0573 | 1.0573 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0643 | 1.0643 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0412 | 1.0412 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0616 | 1.0616 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0778 | 1.0778 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0978 | 1.0978 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0960 | 1.0960 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1035 | 1.1035 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。