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南方中证500ETF联接(LOF)I 021059
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰、龚涛 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0297累计 2.1297净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0297 | 2.1297 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0727 | 2.1727 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0716 | 2.1716 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1228 | 2.2228 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1237 | 2.2237 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1130 | 2.2130 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1736 | 2.2736 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2192 | 2.3192 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2287 | 2.3287 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2339 | 2.3339 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2199 | 2.3199 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1796 | 2.2796 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1872 | 2.2872 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1538 | 2.2538 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1560 | 2.2560 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1588 | 2.2588 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1959 | 2.2959 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2092 | 2.3092 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2098 | 2.3098 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2066 | 2.3066 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。