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华泰紫金丰利中短债发起D 021058
债券型-中短债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 肖芳芳、赵骥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1112累计 1.1112净值日期 2024-12-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1112 | 1.1112 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-18 | 1.1111 | 1.1111 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.1108 | 1.1108 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.1103 | 1.1103 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.1088 | 1.1088 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.1082 | 1.1082 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.1078 | 1.1078 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.1076 | 1.1076 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.1075 | 1.1075 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.1074 | 1.1074 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.1075 | 1.1075 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.1074 | 1.1074 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.1073 | 1.1073 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.1068 | 1.1068 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 1.1067 | 1.1067 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 1.1066 | 1.1066 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 1.1065 | 1.1065 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。