返回基金中心
永赢众利债券C 021054
债券型-利率债 · 永赢基金 · 基金经理 杨野申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1543累计 1.2286净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1543 | 1.2286 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1525 | 1.2268 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1514 | 1.2257 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1518 | 1.2261 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1541 | 1.2284 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1523 | 1.2266 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1529 | 1.2272 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1514 | 1.2257 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1513 | 1.2256 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1505 | 1.2248 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1501 | 1.2244 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1490 | 1.2233 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1489 | 1.2232 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1485 | 1.2228 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1481 | 1.2224 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1481 | 1.2224 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1486 | 1.2229 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1489 | 1.2232 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1488 | 1.2231 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1491 | 1.2234 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。