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国联中证500指数增强A 021051
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、王喆、黄磊鑫 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4475累计 1.6445净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4475 | 1.6445 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4476 | 1.6446 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4756 | 1.6726 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4759 | 1.6729 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4649 | 1.6619 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5071 | 1.7041 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5394 | 1.7364 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6255 | 1.7455 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6270 | 1.7470 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6144 | 1.7344 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5846 | 1.7046 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5920 | 1.7120 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5673 | 1.6873 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5711 | 1.6911 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5726 | 1.6926 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6005 | 1.7205 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6081 | 1.7281 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6072 | 1.7272 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6014 | 1.7214 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5794 | 1.6994 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。