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易方达高股息量化选股股票发起式C 021050
股票型 · 易方达基金 · 基金经理 明朗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1107累计 1.1457净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1107 | 1.1457 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1363 | 1.1713 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1394 | 1.1744 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1436 | 1.1786 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1521 | 1.1871 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1425 | 1.1775 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1461 | 1.1811 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1386 | 1.1736 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1423 | 1.1773 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1557 | 1.1907 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1621 | 1.1971 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1674 | 1.2024 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1708 | 1.2058 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1573 | 1.1923 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1560 | 1.1910 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1593 | 1.1943 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1567 | 1.1917 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1624 | 1.1974 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1599 | 1.1949 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1788 | 1.2138 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。