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易方达高股息量化选股股票发起式A 021049
股票型 · 易方达基金 · 基金经理 明朗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1456累计 1.1806净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1456 | 1.1806 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1498 | 1.1848 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1583 | 1.1933 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1486 | 1.1836 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1526 | 1.1876 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1450 | 1.1800 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1487 | 1.1837 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1622 | 1.1972 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1686 | 1.2036 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1739 | 1.2089 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1773 | 1.2123 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1637 | 1.1987 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1624 | 1.1974 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1657 | 1.2007 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1630 | 1.1980 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1688 | 1.2038 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1662 | 1.2012 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1852 | 1.2202 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1968 | 1.2318 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1916 | 1.2266 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。