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景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y 021048
FOF-均衡型 · 景顺长城基金 · 基金经理 赵思轩申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0816累计 1.0816净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0816 | 1.0816 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0822 | 1.0822 | −0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0926 | 1.0926 | +0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0882 | 1.0882 | −1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1025 | 1.1025 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1012 | 1.1012 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0993 | 1.0993 | −1.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1145 | 1.1145 | −1.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1277 | 1.1277 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1302 | 1.1302 | +0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1227 | 1.1227 | +0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1121 | 1.1121 | −0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1169 | 1.1169 | +0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1099 | 1.1099 | −0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1134 | 1.1134 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1159 | 1.1159 | −0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1266 | 1.1266 | −0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1338 | 1.1338 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1327 | 1.1327 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。