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平安港股通红利精选混合发起式C 021047
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 丁琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3223累计 1.4133净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3223 | 1.4133 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3108 | 1.4018 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3014 | 1.3924 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3060 | 1.3970 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2996 | 1.3906 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3053 | 1.3963 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3041 | 1.3951 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2930 | 1.3840 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3005 | 1.3915 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3078 | 1.3988 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2935 | 1.3845 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3004 | 1.3914 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3086 | 1.3996 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3071 | 1.3981 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3230 | 1.4140 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3201 | 1.4111 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3273 | 1.4183 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3267 | 1.4177 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3212 | 1.4122 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3096 | 1.4006 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。