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平安港股通红利精选混合发起式A 021046
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 丁琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3461累计 1.4411净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3461 | 1.4411 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3549 | 1.4499 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3574 | 1.4524 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3483 | 1.4433 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3364 | 1.4314 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3268 | 1.4218 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3315 | 1.4265 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3249 | 1.4199 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3307 | 1.4257 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3295 | 1.4245 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3181 | 1.4131 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3258 | 1.4208 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3332 | 1.4282 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3186 | 1.4136 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3256 | 1.4206 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3339 | 1.4289 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3324 | 1.4274 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3485 | 1.4435 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3456 | 1.4406 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3529 | 1.4479 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。