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天弘弘利债券E 021043
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 刘嗣兴、马龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1615累计 1.1615净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1615 | 1.1615 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1601 | 1.1601 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1650 | 1.1650 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1632 | 1.1632 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1614 | 1.1614 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1600 | 1.1600 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1614 | 1.1614 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1629 | 1.1629 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1646 | 1.1646 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1651 | 1.1651 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1661 | 1.1661 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1635 | 1.1635 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1624 | 1.1624 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1621 | 1.1621 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1627 | 1.1627 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1631 | 1.1631 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1632 | 1.1632 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1666 | 1.1666 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1691 | 1.1691 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1659 | 1.1659 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。